- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年9月19日) | 3,245,101,550 | 3,245,101,550 | 1.0840 | 1.0840 |
| 第2計算期間末 (2015年9月24日) | 8,321,267,767 | 8,321,267,767 | 1.1813 | 1.1813 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 12,841,091,269 | 12,841,091,269 | 1.1259 | 1.1259 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 20,562,068,132 | 20,562,068,132 | 1.4053 | 1.4053 |
| 第5計算期間末 (2018年9月19日) | 26,453,608,081 | 26,453,608,081 | 1.6636 | 1.6636 |
| 第6計算期間末 (2019年9月19日) | 24,299,416,976 | 24,299,416,976 | 1.5760 | 1.5760 |
| 第7計算期間末 (2020年9月23日) | 22,968,314,040 | 22,968,314,040 | 1.6992 | 1.6992 |
| 第8計算期間末 (2021年9月21日) | 25,359,410,161 | 25,359,410,161 | 2.1978 | 2.1978 |
| 2022年3月末日 | 23,494,150,843 | - | 2.0786 | - |
| 4月末日 | 22,599,284,784 | - | 2.0055 | - |
| 5月末日 | 22,968,673,366 | - | 2.0384 | - |
| 6月末日 | 22,226,813,138 | - | 1.9738 | - |
| 7月末日 | 23,377,597,638 | - | 2.0783 | - |
| 8月末日 | 23,406,260,940 | - | 2.1001 | - |
| 第9計算期間末 (2022年9月20日) | 23,010,050,158 | 23,010,050,158 | 2.0693 | 2.0693 |
| 9月末日 | 21,811,061,544 | - | 1.9549 | - |
| 10月末日 | 23,138,142,715 | - | 2.0782 | - |
| 11月末日 | 23,263,371,196 | - | 2.1066 | - |
| 12月末日 | 21,783,715,126 | - | 1.9678 | - |
| 2023年1月末日 | 23,031,673,860 | - | 2.0598 | - |
| 2月末日 | 23,177,915,328 | - | 2.0693 | - |
| 3月末日 | 23,948,176,766 | - | 2.1329 | - |
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