有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/20-2025/09/19)
- 【提出】
- 2025/12/12 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 12,841,091,269 | 12,841,091,269 | 1.1259 | 1.1259 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 20,562,068,132 | 20,562,068,132 | 1.4053 | 1.4053 |
| 第5計算期間末 (2018年9月19日) | 26,453,608,081 | 26,453,608,081 | 1.6636 | 1.6636 |
| 第6計算期間末 (2019年9月19日) | 24,299,416,976 | 24,299,416,976 | 1.5760 | 1.5760 |
| 第7計算期間末 (2020年9月23日) | 22,968,314,040 | 22,968,314,040 | 1.6992 | 1.6992 |
| 第8計算期間末 (2021年9月21日) | 25,359,410,161 | 25,359,410,161 | 2.1978 | 2.1978 |
| 第9計算期間末 (2022年9月20日) | 23,010,050,158 | 23,010,050,158 | 2.0693 | 2.0693 |
| 第10計算期間末 (2023年9月19日) | 27,615,373,076 | 27,615,373,076 | 2.5293 | 2.5293 |
| 第11計算期間末 (2024年9月19日) | 27,655,490,275 | 27,655,490,275 | 2.8652 | 2.8652 |
| 2024年9月末日 | 28,352,805,300 | - | 2.9424 | - |
| 10月末日 | 28,868,410,719 | - | 3.0310 | - |
| 11月末日 | 27,895,718,946 | - | 2.9626 | - |
| 12月末日 | 28,217,136,722 | - | 3.0955 | - |
| 2025年1月末日 | 27,694,495,262 | - | 3.0693 | - |
| 2月末日 | 25,840,400,454 | - | 2.8823 | - |
| 3月末日 | 24,819,027,172 | - | 2.7849 | - |
| 4月末日 | 24,956,905,577 | - | 2.8180 | - |
| 5月末日 | 26,058,506,610 | - | 2.9677 | - |
| 6月末日 | 27,490,973,315 | - | 3.1679 | - |
| 7月末日 | 27,459,400,555 | - | 3.2127 | - |
| 8月末日 | 28,085,020,297 | - | 3.3425 | - |
| 第12計算期間末 (2025年9月19日) | 29,380,303,046 | 29,380,303,046 | 3.5239 | 3.5239 |
| 9月末日 | 29,401,122,634 | - | 3.5380 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
