有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月19日) | 3,245,101,550 | 3,245,101,550 | 1.0840 | 1.0840 |
| 平成26年10月末日 | 3,668,328,266 | - | 1.0960 | - |
| 11月末日 | 3,963,416,848 | - | 1.1660 | - |
| 12月末日 | 4,433,842,563 | - | 1.1662 | - |
| 平成27年1月末日 | 5,214,026,987 | - | 1.1804 | - |
| 2月末日 | 5,903,682,174 | - | 1.2561 | - |
| 3月末日 | 6,601,506,533 | - | 1.2903 | - |
| 4月末日 | 7,238,251,154 | - | 1.3119 | - |
| 5月末日 | 7,960,493,979 | - | 1.3822 | - |
| 6月末日 | 8,283,636,411 | - | 1.3607 | - |
| 7月末日 | 8,846,083,834 | - | 1.3834 | - |
| 8月末日 | 8,626,132,789 | - | 1.2706 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年9月24日) | 8,321,267,767 | 8,321,267,767 | 1.1813 | 1.1813 |
| 9月末日 | 8,442,394,698 | - | 1.1764 | - |
| 10月末日 | 9,520,018,992 | - | 1.2905 | - |
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