- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年9月19日) | 3,245,101,550 | 3,245,101,550 | 1.0840 | 1.0840 |
| 第2計算期間末 (2015年9月24日) | 8,321,267,767 | 8,321,267,767 | 1.1813 | 1.1813 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 12,841,091,269 | 12,841,091,269 | 1.1259 | 1.1259 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 20,562,068,132 | 20,562,068,132 | 1.4053 | 1.4053 |
| 第5計算期間末 (2018年9月19日) | 26,453,608,081 | 26,453,608,081 | 1.6636 | 1.6636 |
| 第6計算期間末 (2019年9月19日) | 24,299,416,976 | 24,299,416,976 | 1.5760 | 1.5760 |
| 第7計算期間末 (2020年9月23日) | 22,968,314,040 | 22,968,314,040 | 1.6992 | 1.6992 |
| 第8計算期間末 (2021年9月21日) | 25,359,410,161 | 25,359,410,161 | 2.1978 | 2.1978 |
| 第9計算期間末 (2022年9月20日) | 23,010,050,158 | 23,010,050,158 | 2.0693 | 2.0693 |
| 2022年9月末日 | 21,811,061,544 | - | 1.9549 | - |
| 10月末日 | 23,138,142,715 | - | 2.0782 | - |
| 11月末日 | 23,263,371,196 | - | 2.1066 | - |
| 12月末日 | 21,783,715,126 | - | 1.9678 | - |
| 2023年1月末日 | 23,031,673,860 | - | 2.0598 | - |
| 2月末日 | 23,177,915,328 | - | 2.0693 | - |
| 3月末日 | 23,948,176,766 | - | 2.1329 | - |
| 4月末日 | 24,556,884,058 | - | 2.1944 | - |
| 5月末日 | 25,544,288,181 | - | 2.3495 | - |
| 6月末日 | 27,266,966,387 | - | 2.5264 | - |
| 7月末日 | 27,374,568,306 | - | 2.5241 | - |
| 8月末日 | 27,099,360,516 | - | 2.4824 | - |
| 第10計算期間末 (2023年9月19日) | 27,615,373,076 | 27,615,373,076 | 2.5293 | 2.5293 |
| 9月末日 | 26,769,856,136 | - | 2.4409 | - |
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