- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月19日) | 3,245,101,550 | 3,245,101,550 | 1.0840 | 1.0840 |
| 第2計算期間末 (平成27年9月24日) | 8,321,267,767 | 8,321,267,767 | 1.1813 | 1.1813 |
| 第3計算期間末 (平成28年9月20日) | 12,841,091,269 | 12,841,091,269 | 1.1259 | 1.1259 |
| 平成28年9月末日 | 13,014,702,375 | - | 1.1305 | - |
| 10月末日 | 14,147,227,623 | - | 1.1972 | - |
| 11月末日 | 15,066,460,512 | - | 1.2577 | - |
| 12月末日 | 16,278,796,512 | - | 1.3146 | - |
| 平成29年1月末日 | 17,047,213,586 | - | 1.3090 | - |
| 2月末日 | 17,568,304,412 | - | 1.3149 | - |
| 3月末日 | 18,053,435,152 | - | 1.3087 | - |
| 4月末日 | 18,622,229,989 | - | 1.3285 | - |
| 5月末日 | 19,013,859,573 | - | 1.3599 | - |
| 6月末日 | 19,189,908,429 | - | 1.3874 | - |
| 7月末日 | 19,408,998,800 | - | 1.3794 | - |
| 8月末日 | 19,746,421,993 | - | 1.3605 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年9月19日) | 20,562,068,132 | 20,562,068,132 | 1.4053 | 1.4053 |
| 9月末日 | 20,665,249,317 | - | 1.4181 | - |
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