有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【提出】
- 2021/12/14 9:39
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年9月19日) | 3,245,101,550 | 3,245,101,550 | 1.0840 | 1.0840 |
| 第2計算期間末 (2015年9月24日) | 8,321,267,767 | 8,321,267,767 | 1.1813 | 1.1813 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 12,841,091,269 | 12,841,091,269 | 1.1259 | 1.1259 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 20,562,068,132 | 20,562,068,132 | 1.4053 | 1.4053 |
| 第5計算期間末 (2018年9月19日) | 26,453,608,081 | 26,453,608,081 | 1.6636 | 1.6636 |
| 第6計算期間末 (2019年9月19日) | 24,299,416,976 | 24,299,416,976 | 1.5760 | 1.5760 |
| 第7計算期間末 (2020年9月23日) | 22,968,314,040 | 22,968,314,040 | 1.6992 | 1.6992 |
| 2020年9月末日 | 22,960,494,886 | - | 1.6977 | - |
| 10月末日 | 22,228,041,549 | - | 1.6820 | - |
| 11月末日 | 24,108,959,072 | - | 1.9362 | - |
| 12月末日 | 24,498,862,483 | - | 2.0120 | - |
| 2021年1月末日 | 24,360,427,374 | - | 2.0272 | - |
| 2月末日 | 25,167,691,443 | - | 2.1232 | - |
| 3月末日 | 25,383,423,769 | - | 2.1501 | - |
| 4月末日 | 24,875,476,779 | - | 2.1228 | - |
| 5月末日 | 24,962,805,107 | - | 2.1263 | - |
| 6月末日 | 24,884,783,045 | - | 2.1219 | - |
| 7月末日 | 23,537,766,884 | - | 2.0099 | - |
| 8月末日 | 24,206,768,679 | - | 2.0693 | - |
| 第8計算期間末 (2021年9月21日) | 25,359,410,161 | 25,359,410,161 | 2.1978 | 2.1978 |
| 9月末日 | 25,144,232,340 | - | 2.1824 | - |
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