有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年11月30日現在 | 第3期 平成28年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,096,351 | 3,729,956 | |||
| 親投資信託受益証券 | 714,382,087 | 1,234,365,826 | |||
| 流動資産合計 | 716,478,438 | 1,238,095,782 | |||
| 資産合計 | 716,478,438 | 1,238,095,782 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 102,601 | |||
| 未払受託者報酬 | 103,114 | 178,190 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,272,218 | 2,198,210 | |||
| その他未払費用 | 17,097 | 29,613 | |||
| 流動負債合計 | 1,392,429 | 2,508,614 | |||
| 負債合計 | 1,392,429 | 2,508,614 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 691,092,387 | ※1 1,150,767,203 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,993,622 | 84,819,965 | |||
| (分配準備積立金) | 8,203,031 | 30,080,605 | |||
| 元本等合計 | 715,086,009 | 1,235,587,168 | |||
| 純資産合計 | 715,086,009 | 1,235,587,168 | |||
| 負債純資産合計 | 716,478,438 | 1,238,095,782 | |||
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