有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年11月30日現在 | 第8期 2021年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,471,960 | 8,270,262 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,501,154,392 | 1,370,230,194 | |||
| 未収入金 | 4,078,364 | 1,504,262 | |||
| 流動資産合計 | 1,510,704,716 | 1,380,004,718 | |||
| 資産合計 | 1,510,704,716 | 1,380,004,718 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,649,253 | 2,477,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 255,808 | 236,824 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,155,359 | 2,921,314 | |||
| その他未払費用 | 42,560 | 39,376 | |||
| 流動負債合計 | 8,102,980 | 5,674,914 | |||
| 負債合計 | 8,102,980 | 5,674,914 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,406,533,804 | ※1 1,290,946,787 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,067,932 | 83,383,017 | |||
| (分配準備積立金) | 30,771,984 | 26,278,790 | |||
| 元本等合計 | 1,502,601,736 | 1,374,329,804 | |||
| 純資産合計 | 1,502,601,736 | 1,374,329,804 | |||
| 負債純資産合計 | 1,510,704,716 | 1,380,004,718 | |||
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