有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年11月30日現在 | 第10期 2023年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,110,103 | 6,082,511 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,186,310,398 | 1,101,727,365 | |||
| 未収入金 | - | 1,033,014 | |||
| 流動資産合計 | 1,193,420,501 | 1,108,842,890 | |||
| 資産合計 | 1,193,420,501 | 1,108,842,890 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 787,024 | 1,292,434 | |||
| 未払受託者報酬 | 205,079 | 186,574 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,529,841 | 2,301,663 | |||
| その他未払費用 | 34,100 | 31,017 | |||
| 流動負債合計 | 3,556,044 | 3,811,688 | |||
| 負債合計 | 3,556,044 | 3,811,688 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,171,962,982 | ※1 1,106,489,903 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 17,901,475 | ※2 △ 1,458,701 | |||
| (分配準備積立金) | 22,642,877 | 20,369,039 | |||
| 元本等合計 | 1,189,864,457 | 1,105,031,202 | |||
| 純資産合計 | 1,189,864,457 | 1,105,031,202 | |||
| 負債純資産合計 | 1,193,420,501 | 1,108,842,890 | |||
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