有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年11月30日現在 | 第5期 平成30年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,560,535 | |||
| コール・ローン | 6,701,486 | 4,979,644 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,735,229,408 | 1,769,199,042 | |||
| 未収入金 | - | 4,305,279 | |||
| 流動資産合計 | 1,741,930,894 | 1,781,044,500 | |||
| 資産合計 | 1,741,930,894 | 1,781,044,500 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,388,810 | 6,114,981 | |||
| 未払受託者報酬 | 266,315 | 294,811 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,285,155 | 3,636,489 | |||
| その他未払費用 | 44,301 | 49,104 | |||
| 流動負債合計 | 4,984,581 | 10,095,385 | |||
| 負債合計 | 4,984,581 | 10,095,385 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,633,063,238 | ※1 1,667,908,060 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,883,075 | 103,041,055 | |||
| (分配準備積立金) | 26,781,557 | 23,131,684 | |||
| 元本等合計 | 1,736,946,313 | 1,770,949,115 | |||
| 純資産合計 | 1,736,946,313 | 1,770,949,115 | |||
| 負債純資産合計 | 1,741,930,894 | 1,781,044,500 | |||
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