有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年11月30日現在 | 第4期 平成29年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,729,956 | 6,701,486 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,234,365,826 | 1,735,229,408 | |||
| 流動資産合計 | 1,238,095,782 | 1,741,930,894 | |||
| 資産合計 | 1,238,095,782 | 1,741,930,894 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 102,601 | 1,388,810 | |||
| 未払受託者報酬 | 178,190 | 266,315 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,198,210 | 3,285,155 | |||
| その他未払費用 | 29,613 | 44,301 | |||
| 流動負債合計 | 2,508,614 | 4,984,581 | |||
| 負債合計 | 2,508,614 | 4,984,581 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,150,767,203 | ※1 1,633,063,238 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,819,965 | 103,883,075 | |||
| (分配準備積立金) | 30,080,605 | 26,781,557 | |||
| 元本等合計 | 1,235,587,168 | 1,736,946,313 | |||
| 純資産合計 | 1,235,587,168 | 1,736,946,313 | |||
| 負債純資産合計 | 1,238,095,782 | 1,741,930,894 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
