有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年12月2日現在 | 第7期 2020年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,253,393 | 5,471,960 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,616,184,941 | 1,501,154,392 | |||
| 未収入金 | 2,701,179 | 4,078,364 | |||
| 流動資産合計 | 1,625,139,513 | 1,510,704,716 | |||
| 資産合計 | 1,625,139,513 | 1,510,704,716 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,619,233 | 4,649,253 | |||
| 未払受託者報酬 | 279,403 | 255,808 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,446,410 | 3,155,359 | |||
| その他未払費用 | 47,043 | 42,560 | |||
| 流動負債合計 | 7,392,089 | 8,102,980 | |||
| 負債合計 | 7,392,089 | 8,102,980 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,495,195,326 | ※1 1,406,533,804 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 122,552,098 | 96,067,932 | |||
| (分配準備積立金) | 35,783,105 | 30,771,984 | |||
| 元本等合計 | 1,617,747,424 | 1,502,601,736 | |||
| 純資産合計 | 1,617,747,424 | 1,502,601,736 | |||
| 負債純資産合計 | 1,625,139,513 | 1,510,704,716 | |||
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