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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

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【提出】: 2020/02/21 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期 2018年11月30日現在	第6期 2019年12月2日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		2,560,535	-
		コール・ローン		4,979,644	6,253,393
		親投資信託受益証券		1,769,199,042	1,616,184,941
		未収入金		4,305,279	2,701,179
		流動資産合計		1,781,044,500	1,625,139,513
	資産合計			1,781,044,500	1,625,139,513
負債の部
	流動負債
		未払解約金		6,114,981	3,619,233
		未払受託者報酬		294,811	279,403
		未払委託者報酬		3,636,489	3,446,410
		その他未払費用		49,104	47,043
		流動負債合計		10,095,385	7,392,089
	負債合計			10,095,385	7,392,089
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,667,908,060	※1 1,495,195,326
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	103,041,055	122,552,098
			(分配準備積立金)	23,131,684	35,783,105
		元本等合計		1,770,949,115	1,617,747,424
	純資産合計			1,770,949,115	1,617,747,424
負債純資産合計				1,781,044,500	1,625,139,513

開示資料

決算

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