有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年11月30日現在 | 第6期 2019年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,560,535 | - | |||
| コール・ローン | 4,979,644 | 6,253,393 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,769,199,042 | 1,616,184,941 | |||
| 未収入金 | 4,305,279 | 2,701,179 | |||
| 流動資産合計 | 1,781,044,500 | 1,625,139,513 | |||
| 資産合計 | 1,781,044,500 | 1,625,139,513 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,114,981 | 3,619,233 | |||
| 未払受託者報酬 | 294,811 | 279,403 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,636,489 | 3,446,410 | |||
| その他未払費用 | 49,104 | 47,043 | |||
| 流動負債合計 | 10,095,385 | 7,392,089 | |||
| 負債合計 | 10,095,385 | 7,392,089 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,667,908,060 | ※1 1,495,195,326 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,041,055 | 122,552,098 | |||
| (分配準備積立金) | 23,131,684 | 35,783,105 | |||
| 元本等合計 | 1,770,949,115 | 1,617,747,424 | |||
| 純資産合計 | 1,770,949,115 | 1,617,747,424 | |||
| 負債純資産合計 | 1,781,044,500 | 1,625,139,513 | |||
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