有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年11月30日現在 | 第11期 2024年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,082,511 | 4,789,586 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,101,727,365 | 905,108,643 | |||
| 未収入金 | 1,033,014 | 477,861 | |||
| 流動資産合計 | 1,108,842,890 | 910,376,090 | |||
| 資産合計 | 1,108,842,890 | 910,376,090 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,292,434 | 464,738 | |||
| 未払受託者報酬 | 186,574 | 157,101 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,301,663 | 1,938,081 | |||
| その他未払費用 | 31,017 | 26,096 | |||
| 流動負債合計 | 3,811,688 | 2,586,016 | |||
| 負債合計 | 3,811,688 | 2,586,016 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,106,489,903 | ※1 937,267,202 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,458,701 | ※2 △ 29,477,128 | |||
| (分配準備積立金) | 20,369,039 | 17,163,702 | |||
| 元本等合計 | 1,105,031,202 | 907,790,074 | |||
| 純資産合計 | 1,105,031,202 | 907,790,074 | |||
| 負債純資産合計 | 1,108,842,890 | 910,376,090 | |||
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