有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年12月2日現在 | 第12期 2025年12月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,789,586 | 3,873,750 | |||
| 親投資信託受益証券 | 905,108,643 | 729,855,342 | |||
| 未収入金 | 477,861 | 1,180,841 | |||
| 流動資産合計 | 910,376,090 | 734,909,933 | |||
| 資産合計 | 910,376,090 | 734,909,933 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 464,738 | 1,165,452 | |||
| 未払受託者報酬 | 157,101 | 126,625 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,938,081 | 1,562,199 | |||
| その他未払費用 | 26,096 | 21,022 | |||
| 流動負債合計 | 2,586,016 | 2,875,298 | |||
| 負債合計 | 2,586,016 | 2,875,298 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 937,267,202 | ※1 800,308,318 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 29,477,128 | ※2 △ 68,273,683 | |||
| (分配準備積立金) | 17,163,702 | 14,655,666 | |||
| 元本等合計 | 907,790,074 | 732,034,635 | |||
| 純資産合計 | 907,790,074 | 732,034,635 | |||
| 負債純資産合計 | 910,376,090 | 734,909,933 | |||
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