有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年11月30日現在 | 第9期 2022年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,270,262 | 7,110,103 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,370,230,194 | 1,186,310,398 | |||
| 未収入金 | 1,504,262 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,380,004,718 | 1,193,420,501 | |||
| 資産合計 | 1,380,004,718 | 1,193,420,501 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,477,400 | 787,024 | |||
| 未払受託者報酬 | 236,824 | 205,079 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,921,314 | 2,529,841 | |||
| その他未払費用 | 39,376 | 34,100 | |||
| 流動負債合計 | 5,674,914 | 3,556,044 | |||
| 負債合計 | 5,674,914 | 3,556,044 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,290,946,787 | ※1 1,171,962,982 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,383,017 | 17,901,475 | |||
| (分配準備積立金) | 26,278,790 | 22,642,877 | |||
| 元本等合計 | 1,374,329,804 | 1,189,864,457 | |||
| 純資産合計 | 1,374,329,804 | 1,189,864,457 | |||
| 負債純資産合計 | 1,380,004,718 | 1,193,420,501 | |||
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