有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月18日-平成26年12月1日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年12月末日 | 3,146,148 | - | 1.0802 | - |
| 平成26年1月末日 | 49,535,478 | - | 1.0265 | - |
| 2月末日 | 73,904,912 | - | 1.0616 | - |
| 3月末日 | 87,502,657 | - | 1.0725 | - |
| 4月末日 | 101,568,354 | - | 1.0867 | - |
| 5月末日 | 113,888,837 | - | 1.0979 | - |
| 6月末日 | 124,618,638 | - | 1.1112 | - |
| 7月末日 | 142,640,285 | - | 1.1261 | - |
| 8月末日 | 159,050,192 | - | 1.1428 | - |
| 9月末日 | 177,122,304 | - | 1.1752 | - |
| 10月末日 | 205,642,243 | - | 1.1685 | - |
| 11月末日 | 239,731,824 | - | 1.3088 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年12月1日) | 239,983,087 | 239,983,087 | 1.3102 | 1.3102 |
| 12月末日 | 298,029,740 | - | 1.3249 | - |
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