半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【提出】
- 2022/08/24 9:27
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年12月1日) | 239,983,087 | 239,983,087 | 1.3102 | 1.3102 |
| 第2計算期間末 (2015年11月30日) | 532,148,902 | 532,148,902 | 1.3343 | 1.3343 |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 779,378,904 | 779,378,904 | 1.2572 | 1.2572 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 1,191,481,372 | 1,191,481,372 | 1.5320 | 1.5320 |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 1,548,200,286 | 1,548,200,286 | 1.5614 | 1.5614 |
| 第6計算期間末 (2019年12月2日) | 1,855,751,054 | 1,855,751,054 | 1.7359 | 1.7359 |
| 第7計算期間末 (2020年11月30日) | 2,397,683,632 | 2,397,683,632 | 1.8901 | 1.8901 |
| 2021年5月末日 | 3,147,659,739 | - | 2.3195 | - |
| 6月末日 | 3,280,064,300 | - | 2.3760 | - |
| 7月末日 | 3,379,669,511 | - | 2.4083 | - |
| 8月末日 | 3,490,131,009 | - | 2.4666 | - |
| 9月末日 | 3,466,860,375 | - | 2.4082 | - |
| 10月末日 | 3,757,222,995 | - | 2.5831 | - |
| 第8計算期間末 (2021年11月30日) | 3,809,982,600 | 3,809,982,600 | 2.5720 | 2.5720 |
| 12月末日 | 4,083,654,732 | - | 2.6759 | - |
| 2022年1月末日 | 3,921,621,410 | - | 2.4874 | - |
| 2月末日 | 3,982,518,634 | - | 2.4695 | - |
| 3月末日 | 4,506,434,909 | - | 2.7311 | - |
| 4月末日 | 4,354,623,454 | - | 2.6130 | - |
| 5月末日 | 4,427,832,391 | - | 2.6047 | - |
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