有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年12月1日) | 239,983,087 | 239,983,087 | 1.3102 | 1.3102 |
| 平成26年12月末日 | 298,029,740 | - | 1.3249 | - |
| 平成27年1月末日 | 335,106,741 | - | 1.2680 | - |
| 2月末日 | 371,697,431 | - | 1.3400 | - |
| 3月末日 | 391,312,353 | - | 1.3370 | - |
| 4月末日 | 409,874,430 | - | 1.3492 | - |
| 5月末日 | 444,112,247 | - | 1.4083 | - |
| 6月末日 | 446,806,165 | - | 1.3523 | - |
| 7月末日 | 478,759,755 | - | 1.3896 | - |
| 8月末日 | 465,316,243 | - | 1.2789 | - |
| 9月末日 | 451,151,103 | - | 1.1911 | - |
| 10月末日 | 515,994,955 | - | 1.3205 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年11月30日) | 532,148,902 | 532,148,902 | 1.3343 | 1.3343 |
| 12月末日 | 560,583,424 | - | 1.3024 | - |
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