- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/01-2023/11/30)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年12月1日) | 239,983,087 | 239,983,087 | 1.3102 | 1.3102 |
| 第2計算期間末 (2015年11月30日) | 532,148,902 | 532,148,902 | 1.3343 | 1.3343 |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 779,378,904 | 779,378,904 | 1.2572 | 1.2572 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 1,191,481,372 | 1,191,481,372 | 1.5320 | 1.5320 |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 1,548,200,286 | 1,548,200,286 | 1.5614 | 1.5614 |
| 第6計算期間末 (2019年12月2日) | 1,855,751,054 | 1,855,751,054 | 1.7359 | 1.7359 |
| 第7計算期間末 (2020年11月30日) | 2,397,683,632 | 2,397,683,632 | 1.8901 | 1.8901 |
| 第8計算期間末 (2021年11月30日) | 3,809,982,600 | 3,809,982,600 | 2.5720 | 2.5720 |
| 2022年5月末日 | 4,427,832,391 | - | 2.6047 | - |
| 6月末日 | 4,385,476,856 | - | 2.5424 | - |
| 7月末日 | 4,613,306,201 | - | 2.6413 | - |
| 8月末日 | 4,689,639,833 | - | 2.6581 | - |
| 9月末日 | 4,519,419,073 | - | 2.5265 | - |
| 10月末日 | 5,027,374,166 | - | 2.7672 | - |
| 第9計算期間末 (2022年11月30日) | 4,942,726,927 | 4,942,726,927 | 2.6848 | 2.6848 |
| 12月末日 | 4,772,836,963 | - | 2.5188 | - |
| 2023年1月末日 | 5,079,176,950 | - | 2.6125 | - |
| 2月末日 | 5,334,460,514 | - | 2.7032 | - |
| 3月末日 | 5,436,974,001 | - | 2.6884 | - |
| 4月末日 | 5,626,796,234 | - | 2.7610 | - |
| 5月末日 | 5,911,830,973 | - | 2.8880 | - |
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