有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年12月1日) | 239,983,087 | 239,983,087 | 1.3102 | 1.3102 |
| 第2計算期間末 (平成27年11月30日) | 532,148,902 | 532,148,902 | 1.3343 | 1.3343 |
| 第3計算期間末 (平成28年11月30日) | 779,378,904 | 779,378,904 | 1.2572 | 1.2572 |
| 平成28年12月末日 | 806,943,372 | - | 1.3359 | - |
| 平成29年1月末日 | 826,435,008 | - | 1.3310 | - |
| 2月末日 | 858,294,863 | - | 1.3562 | - |
| 3月末日 | 893,884,107 | - | 1.3686 | - |
| 4月末日 | 916,749,030 | - | 1.3776 | - |
| 5月末日 | 939,992,226 | - | 1.3978 | - |
| 6月末日 | 972,627,536 | - | 1.4190 | - |
| 7月末日 | 1,009,842,381 | - | 1.4290 | - |
| 8月末日 | 1,043,357,963 | - | 1.4230 | - |
| 9月末日 | 1,107,318,531 | - | 1.4885 | - |
| 10月末日 | 1,151,936,227 | - | 1.5221 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年11月30日) | 1,191,481,372 | 1,191,481,372 | 1.5320 | 1.5320 |
| 12月末日 | 1,263,457,016 | - | 1.5790 | - |
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