半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【提出】
- 2024/08/23 10:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年12月1日) | 239,983,087 | 239,983,087 | 1.3102 | 1.3102 |
| 第2計算期間末 (2015年11月30日) | 532,148,902 | 532,148,902 | 1.3343 | 1.3343 |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 779,378,904 | 779,378,904 | 1.2572 | 1.2572 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 1,191,481,372 | 1,191,481,372 | 1.5320 | 1.5320 |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 1,548,200,286 | 1,548,200,286 | 1.5614 | 1.5614 |
| 第6計算期間末 (2019年12月2日) | 1,855,751,054 | 1,855,751,054 | 1.7359 | 1.7359 |
| 第7計算期間末 (2020年11月30日) | 2,397,683,632 | 2,397,683,632 | 1.8901 | 1.8901 |
| 第8計算期間末 (2021年11月30日) | 3,809,982,600 | 3,809,982,600 | 2.5720 | 2.5720 |
| 第9計算期間末 (2022年11月30日) | 4,942,726,927 | 4,942,726,927 | 2.6848 | 2.6848 |
| 2023年5月末日 | 5,911,830,973 | - | 2.8880 | - |
| 6月末日 | 6,458,241,595 | - | 3.1136 | - |
| 7月末日 | 6,639,859,870 | - | 3.1593 | - |
| 8月末日 | 6,910,023,637 | - | 3.2130 | - |
| 9月末日 | 6,886,066,706 | - | 3.1341 | - |
| 10月末日 | 6,765,910,605 | - | 3.0271 | - |
| 第10計算期間末 (2023年11月30日) | 7,373,231,507 | 7,373,231,507 | 3.2627 | 3.2627 |
| 12月末日 | 7,412,377,874 | - | 3.3193 | - |
| 2024年1月末日 | 7,708,693,179 | - | 3.5204 | - |
| 2月末日 | 7,979,582,525 | - | 3.6887 | - |
| 3月末日 | 8,199,339,261 | - | 3.8402 | - |
| 4月末日 | 8,246,737,121 | - | 3.8895 | - |
| 5月末日 | 8,363,529,008 | - | 3.9795 | - |
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