半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2020/08/26 9:28
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年12月1日) | 239,983,087 | 239,983,087 | 1.3102 | 1.3102 |
| 第2計算期間末 (2015年11月30日) | 532,148,902 | 532,148,902 | 1.3343 | 1.3343 |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 779,378,904 | 779,378,904 | 1.2572 | 1.2572 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 1,191,481,372 | 1,191,481,372 | 1.5320 | 1.5320 |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 1,548,200,286 | 1,548,200,286 | 1.5614 | 1.5614 |
| 2019年6月末日 | 1,682,759,101 | - | 1.6065 | - |
| 7月末日 | 1,737,789,720 | - | 1.6493 | - |
| 8月末日 | 1,686,396,775 | - | 1.5668 | - |
| 9月末日 | 1,746,786,049 | - | 1.6162 | - |
| 10月末日 | 1,816,102,588 | - | 1.6797 | - |
| 11月末日 | 1,861,397,840 | - | 1.7412 | - |
| 第6計算期間末 (2019年12月2日) | 1,855,751,054 | 1,855,751,054 | 1.7359 | 1.7359 |
| 12月末日 | 1,913,926,141 | - | 1.7930 | - |
| 2020年1月末日 | 1,955,704,843 | - | 1.7941 | - |
| 2月末日 | 1,838,112,732 | - | 1.6517 | - |
| 3月末日 | 1,676,052,230 | - | 1.4026 | - |
| 4月末日 | 1,887,330,736 | - | 1.5396 | - |
| 5月末日 | 2,005,014,050 | - | 1.6049 | - |
| 6月末日 | 2,038,385,451 | - | 1.6349 | - |
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