半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【提出】
- 2019/08/23 9:50
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年12月1日) | 239,983,087 | 239,983,087 | 1.3102 | 1.3102 |
| 第2計算期間末 (2015年11月30日) | 532,148,902 | 532,148,902 | 1.3343 | 1.3343 |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 779,378,904 | 779,378,904 | 1.2572 | 1.2572 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 1,191,481,372 | 1,191,481,372 | 1.5320 | 1.5320 |
| 2018年6月末日 | 1,436,374,538 | - | 1.5404 | - |
| 7月末日 | 1,502,539,519 | - | 1.6006 | - |
| 8月末日 | 1,553,831,017 | - | 1.6344 | - |
| 9月末日 | 1,607,971,004 | - | 1.6750 | - |
| 10月末日 | 1,489,619,228 | - | 1.5266 | - |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 1,548,200,286 | 1,548,200,286 | 1.5614 | 1.5614 |
| 12月末日 | 1,408,102,695 | - | 1.3979 | - |
| 2019年1月末日 | 1,521,700,780 | - | 1.4883 | - |
| 2月末日 | 1,621,449,373 | - | 1.5768 | - |
| 3月末日 | 1,635,349,167 | - | 1.5869 | - |
| 4月末日 | 1,690,645,595 | - | 1.6570 | - |
| 5月末日 | 1,611,023,126 | - | 1.5514 | - |
| 6月末日 | 1,682,759,101 | - | 1.6065 | - |
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