有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2026/02/20 9:45
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 779,378,904 | 779,378,904 | 1.2572 | 1.2572 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 1,191,481,372 | 1,191,481,372 | 1.5320 | 1.5320 |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 1,548,200,286 | 1,548,200,286 | 1.5614 | 1.5614 |
| 第6計算期間末 (2019年12月2日) | 1,855,751,054 | 1,855,751,054 | 1.7359 | 1.7359 |
| 第7計算期間末 (2020年11月30日) | 2,397,683,632 | 2,397,683,632 | 1.8901 | 1.8901 |
| 第8計算期間末 (2021年11月30日) | 3,809,982,600 | 3,809,982,600 | 2.5720 | 2.5720 |
| 第9計算期間末 (2022年11月30日) | 4,942,726,927 | 4,942,726,927 | 2.6848 | 2.6848 |
| 第10計算期間末 (2023年11月30日) | 7,373,231,507 | 7,373,231,507 | 3.2627 | 3.2627 |
| 第11計算期間末 (2024年12月2日) | 8,519,549,922 | 8,519,549,922 | 4.2835 | 4.2835 |
| 2024年12月末日 | 8,468,888,311 | - | 4.4454 | - |
| 2025年1月末日 | 8,379,992,031 | - | 4.4530 | - |
| 2月末日 | 7,869,788,179 | - | 4.2170 | - |
| 3月末日 | 7,526,958,594 | - | 4.0633 | - |
| 4月末日 | 7,113,816,122 | - | 3.8895 | - |
| 5月末日 | 7,573,747,200 | - | 4.1677 | - |
| 6月末日 | 7,872,858,311 | - | 4.3636 | - |
| 7月末日 | 8,163,591,901 | - | 4.6033 | - |
| 8月末日 | 8,118,992,418 | - | 4.6387 | - |
| 9月末日 | 8,340,025,467 | - | 4.8059 | - |
| 10月末日 | 8,694,530,829 | - | 5.0816 | - |
| 11月末日 | 8,756,302,306 | - | 5.1602 | - |
| 第12計算期間末 (2025年12月1日) | 8,759,387,153 | 8,759,387,153 | 5.1620 | 5.1620 |
| 12月末日 | 8,593,394,553 | - | 5.2616 | - |
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