- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年12月1日) | 239,983,087 | 239,983,087 | 1.3102 | 1.3102 |
| 第2計算期間末 (平成27年11月30日) | 532,148,902 | 532,148,902 | 1.3343 | 1.3343 |
| 平成27年12月末日 | 560,583,424 | - | 1.3024 | - |
| 平成28年1月末日 | 552,629,716 | - | 1.1862 | - |
| 2月末日 | 557,436,419 | - | 1.1369 | - |
| 3月末日 | 611,176,094 | - | 1.2023 | - |
| 4月末日 | 624,675,994 | - | 1.1963 | - |
| 5月末日 | 651,354,139 | - | 1.2086 | - |
| 6月末日 | 607,822,684 | - | 1.0924 | - |
| 7月末日 | 662,778,645 | - | 1.1609 | - |
| 8月末日 | 677,335,681 | - | 1.1568 | - |
| 9月末日 | 675,224,505 | - | 1.1287 | - |
| 10月末日 | 706,019,994 | - | 1.1513 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年11月30日) | 779,378,904 | 779,378,904 | 1.2572 | 1.2572 |
| 12月末日 | 806,943,372 | - | 1.3359 | - |
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