有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年12月1日現在 | 第2期 平成27年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,477,646 | 584,166 | |||
| 親投資信託受益証券 | 114,925,154 | 202,448,958 | |||
| 流動資産合計 | 116,402,800 | 203,033,124 | |||
| 資産合計 | 116,402,800 | 203,033,124 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 628,211 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 14,562 | 30,577 | |||
| 未払委託者報酬 | 253,303 | 530,749 | |||
| その他未払費用 | 3,582 | 7,564 | |||
| 流動負債合計 | 899,658 | 568,890 | |||
| 負債合計 | 899,658 | 568,890 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 94,760,893 | ※1 171,624,247 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,742,249 | 30,839,987 | |||
| (分配準備積立金) | 14,434,949 | 12,235,744 | |||
| 元本等合計 | 115,503,142 | 202,464,234 | |||
| 純資産合計 | 115,503,142 | 202,464,234 | |||
| 負債純資産合計 | 116,402,800 | 203,033,124 | |||
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