有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年11月30日現在 | 第4期 平成29年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,270,715 | 1,174,752 | |||
| 親投資信託受益証券 | 271,399,633 | 355,312,239 | |||
| 流動資産合計 | 272,670,348 | 356,486,991 | |||
| 資産合計 | 272,670,348 | 356,486,991 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 522,662 | 137,619 | |||
| 未払受託者報酬 | 40,025 | 54,810 | |||
| 未払委託者報酬 | 694,632 | 950,781 | |||
| その他未払費用 | 9,928 | 13,616 | |||
| 流動負債合計 | 1,267,247 | 1,156,826 | |||
| 負債合計 | 1,267,247 | 1,156,826 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 251,522,124 | ※1 309,927,432 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,880,977 | 45,402,733 | |||
| (分配準備積立金) | 11,492,153 | 9,687,621 | |||
| 元本等合計 | 271,403,101 | 355,330,165 | |||
| 純資産合計 | 271,403,101 | 355,330,165 | |||
| 負債純資産合計 | 272,670,348 | 356,486,991 | |||
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