有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年11月30日現在 | 第11期 2024年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,820,290 | 3,210,762 | |||
| 親投資信託受益証券 | 550,195,108 | 481,671,319 | |||
| 未収入金 | - | 187,448 | |||
| 流動資産合計 | 555,015,398 | 485,069,529 | |||
| 資産合計 | 555,015,398 | 485,069,529 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,271,608 | 172,511 | |||
| 未払受託者報酬 | 87,901 | 83,519 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,524,289 | 1,448,504 | |||
| その他未払費用 | 21,900 | 20,796 | |||
| 流動負債合計 | 2,905,698 | 1,725,330 | |||
| 負債合計 | 2,905,698 | 1,725,330 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 408,980,585 | ※1 339,309,490 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 143,129,115 | 144,034,709 | |||
| (分配準備積立金) | 68,164,619 | 80,973,902 | |||
| 元本等合計 | 552,109,700 | 483,344,199 | |||
| 純資産合計 | 552,109,700 | 483,344,199 | |||
| 負債純資産合計 | 555,015,398 | 485,069,529 | |||
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