有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年12月2日現在 | 第7期 2020年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,364,080 | 1,802,997 | |||
| 親投資信託受益証券 | 417,699,958 | 429,343,153 | |||
| 未収入金 | - | 1,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 422,064,038 | 432,546,150 | |||
| 資産合計 | 422,064,038 | 432,546,150 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,564,787 | 972,728 | |||
| 未払受託者報酬 | 69,119 | 71,681 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,198,706 | 1,243,330 | |||
| その他未払費用 | 17,404 | 17,837 | |||
| 流動負債合計 | 2,850,016 | 2,305,576 | |||
| 負債合計 | 2,850,016 | 2,305,576 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 360,707,209 | ※1 356,385,535 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,506,813 | 73,855,039 | |||
| (分配準備積立金) | 14,656,308 | 26,866,222 | |||
| 元本等合計 | 419,214,022 | 430,240,574 | |||
| 純資産合計 | 419,214,022 | 430,240,574 | |||
| 負債純資産合計 | 422,064,038 | 432,546,150 | |||
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