有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年11月30日現在 | 第3期 平成28年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 584,166 | 1,270,715 | |||
| 親投資信託受益証券 | 202,448,958 | 271,399,633 | |||
| 流動資産合計 | 203,033,124 | 272,670,348 | |||
| 資産合計 | 203,033,124 | 272,670,348 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 522,662 | |||
| 未払受託者報酬 | 30,577 | 40,025 | |||
| 未払委託者報酬 | 530,749 | 694,632 | |||
| その他未払費用 | 7,564 | 9,928 | |||
| 流動負債合計 | 568,890 | 1,267,247 | |||
| 負債合計 | 568,890 | 1,267,247 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 171,624,247 | ※1 251,522,124 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,839,987 | 19,880,977 | |||
| (分配準備積立金) | 12,235,744 | 11,492,153 | |||
| 元本等合計 | 202,464,234 | 271,403,101 | |||
| 純資産合計 | 202,464,234 | 271,403,101 | |||
| 負債純資産合計 | 203,033,124 | 272,670,348 | |||
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