有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年11月30日現在 | 第5期 平成30年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 427,083 | |||
| コール・ローン | 1,174,752 | 830,578 | |||
| 親投資信託受益証券 | 355,312,239 | 394,459,651 | |||
| 流動資産合計 | 356,486,991 | 395,717,312 | |||
| 資産合計 | 356,486,991 | 395,717,312 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 137,619 | 67,028 | |||
| 未払受託者報酬 | 54,810 | 63,077 | |||
| 未払委託者報酬 | 950,781 | 1,094,045 | |||
| その他未払費用 | 13,616 | 15,699 | |||
| 流動負債合計 | 1,156,826 | 1,239,849 | |||
| 負債合計 | 1,156,826 | 1,239,849 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 309,927,432 | ※1 352,132,535 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,402,733 | 42,344,928 | |||
| (分配準備積立金) | 9,687,621 | 8,457,337 | |||
| 元本等合計 | 355,330,165 | 394,477,463 | |||
| 純資産合計 | 355,330,165 | 394,477,463 | |||
| 負債純資産合計 | 356,486,991 | 395,717,312 | |||
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