有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年11月30日現在 | 第6期 2019年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 427,083 | - | |||
| コール・ローン | 830,578 | 4,364,080 | |||
| 親投資信託受益証券 | 394,459,651 | 417,699,958 | |||
| 流動資産合計 | 395,717,312 | 422,064,038 | |||
| 資産合計 | 395,717,312 | 422,064,038 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 67,028 | 1,564,787 | |||
| 未払受託者報酬 | 63,077 | 69,119 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,094,045 | 1,198,706 | |||
| その他未払費用 | 15,699 | 17,404 | |||
| 流動負債合計 | 1,239,849 | 2,850,016 | |||
| 負債合計 | 1,239,849 | 2,850,016 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 352,132,535 | ※1 360,707,209 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,344,928 | 58,506,813 | |||
| (分配準備積立金) | 8,457,337 | 14,656,308 | |||
| 元本等合計 | 394,477,463 | 419,214,022 | |||
| 純資産合計 | 394,477,463 | 419,214,022 | |||
| 負債純資産合計 | 395,717,312 | 422,064,038 | |||
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