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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/03-2025/12/01)

【提出】: 2026/02/20 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第11期 2024年12月2日現在	第12期 2025年12月1日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		3,210,762	2,846,256
		親投資信託受益証券		481,671,319	447,582,702
		未収入金		187,448	735,314
		流動資産合計		485,069,529	451,164,272
	資産合計			485,069,529	451,164,272
負債の部
	流動負債
		未払解約金		172,511	710,404
		未払受託者報酬		83,519	72,211
		未払委託者報酬		1,448,504	1,252,306
		その他未払費用		20,796	17,970
		流動負債合計		1,725,330	2,052,891
	負債合計			1,725,330	2,052,891
純資産の部
	元本等
		元本		※1 339,309,490	※1 286,246,782
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	144,034,709	162,864,599
			(分配準備積立金)	80,973,902	109,665,459
		元本等合計		483,344,199	449,111,381
	純資産合計			483,344,199	449,111,381
負債純資産合計				485,069,529	451,164,272

開示資料

決算

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