有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年11月30日現在 | 第10期 2023年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,295,691 | 4,820,290 | |||
| 親投資信託受益証券 | 475,969,901 | 550,195,108 | |||
| 流動資産合計 | 479,265,592 | 555,015,398 | |||
| 資産合計 | 479,265,592 | 555,015,398 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 178,097 | 1,271,608 | |||
| 未払受託者報酬 | 79,097 | 87,901 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,371,964 | 1,524,289 | |||
| その他未払費用 | 19,687 | 21,900 | |||
| 流動負債合計 | 1,648,845 | 2,905,698 | |||
| 負債合計 | 1,648,845 | 2,905,698 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 381,446,259 | ※1 408,980,585 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,170,488 | 143,129,115 | |||
| (分配準備積立金) | 32,933,739 | 68,164,619 | |||
| 元本等合計 | 477,616,747 | 552,109,700 | |||
| 純資産合計 | 477,616,747 | 552,109,700 | |||
| 負債純資産合計 | 479,265,592 | 555,015,398 | |||
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