有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年11月30日現在 | 第8期 2021年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,802,997 | 2,937,360 | |||
| 親投資信託受益証券 | 429,343,153 | 449,280,751 | |||
| 未収入金 | 1,400,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 432,546,150 | 452,218,111 | |||
| 資産合計 | 432,546,150 | 452,218,111 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 972,728 | 979 | |||
| 未払受託者報酬 | 71,681 | 74,854 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,243,330 | 1,298,396 | |||
| その他未払費用 | 17,837 | 18,628 | |||
| 流動負債合計 | 2,305,576 | 1,392,857 | |||
| 負債合計 | 2,305,576 | 1,392,857 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 356,385,535 | ※1 360,637,310 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,855,039 | 90,187,944 | |||
| (分配準備積立金) | 26,866,222 | 36,545,160 | |||
| 元本等合計 | 430,240,574 | 450,825,254 | |||
| 純資産合計 | 430,240,574 | 450,825,254 | |||
| 負債純資産合計 | 432,546,150 | 452,218,111 | |||
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