有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
日興UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成26年12月19日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 833,938,917 | |||
| 親投資信託受益証券 | 96,907,016,001 | |||
| 未収入金 | 2,130,000,000 | |||
| 未収利息 | 228 | |||
| 流動資産合計 | 99,870,955,146 | |||
| 資産合計 | 99,870,955,146 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 1,176,610,922 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,068,804 | |||
| 未払委託者報酬 | 926,270,590 | |||
| その他未払費用 | 932,589 | |||
| 流動負債合計 | 2,131,882,905 | |||
| 負債合計 | 2,131,882,905 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 99,698,777,394 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,959,705,153 | |||
| (分配準備積立金) | - | |||
| 元本等合計 | 97,739,072,241 | |||
| 純資産合計 | 97,739,072,241 | |||
| 負債純資産合計 | 99,870,955,146 | |||
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