有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年12月21日現在 | 当期 2021年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,292,887 | 40,073,334 |
| 親投資信託受益証券 | 4,165,131,174 | 3,876,538,540 |
| 未収入金 | 104,000,000 | 60,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,311,424,061 | 3,976,611,874 |
| 資産合計 | 4,311,424,061 | 3,976,611,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,235,112 | 19,955,297 |
| 未払受託者報酬 | 1,180,047 | 1,135,211 |
| 未払委託者報酬 | 38,941,498 | 37,461,765 |
| 未払利息 | 119 | 113 |
| その他未払費用 | 931,876 | 1,077,274 |
| 流動負債合計 | 104,288,652 | 59,629,660 |
| 負債合計 | 104,288,652 | 59,629,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,068,625,615 | 2,841,864,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,138,509,794 | 1,075,117,235 |
| (分配準備積立金) | 1,164,362,990 | 1,025,675,497 |
| 元本等合計 | 4,207,135,409 | 3,916,982,214 |
| 純資産合計 | 4,207,135,409 | 3,916,982,214 |
| 負債純資産合計 | 4,311,424,061 | 3,976,611,874 |
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