有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年12月19日現在 | 当期 平成29年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,956,327 | 81,277,273 |
| 親投資信託受益証券 | 13,684,701,771 | 8,046,983,488 |
| 未収入金 | 340,000,000 | 113,000,000 |
| 流動資産合計 | 14,115,658,098 | 8,241,260,761 |
| 資産合計 | 14,115,658,098 | 8,241,260,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 158,904,347 | 28,068,541 |
| 未払受託者報酬 | 3,830,981 | 2,501,542 |
| 未払委託者報酬 | 126,422,089 | 82,550,858 |
| 未払利息 | 234 | 209 |
| その他未払費用 | 1,291,113 | 1,010,965 |
| 流動負債合計 | 290,448,764 | 114,132,115 |
| 負債合計 | 290,448,764 | 114,132,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,497,956,144 | 6,958,313,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △672,746,810 | 1,168,814,701 |
| (分配準備積立金) | 84,986,375 | 1,263,664,566 |
| 元本等合計 | 13,825,209,334 | 8,127,128,646 |
| 純資産合計 | 13,825,209,334 | 8,127,128,646 |
| 負債純資産合計 | 14,115,658,098 | 8,241,260,761 |
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