有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/20-2024/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年12月19日現在 | 当期 2024年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,538,278 | 30,170,651 |
| 親投資信託受益証券 | 3,165,961,533 | 2,931,696,331 |
| 未収入金 | 33,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | - | 90 |
| 流動資産合計 | 3,230,499,811 | 2,991,867,072 |
| 資産合計 | 3,230,499,811 | 2,991,867,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 721,774 | 683,631 |
| 未払受託者報酬 | 917,438 | 848,669 |
| 未払委託者報酬 | 30,275,437 | 28,006,020 |
| 未払利息 | 92 | - |
| その他未払費用 | 978,582 | 969,498 |
| 流動負債合計 | 32,893,323 | 30,507,818 |
| 負債合計 | 32,893,323 | 30,507,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,205,917,475 | 1,878,916,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 991,689,013 | 1,082,443,114 |
| (分配準備積立金) | 938,625,080 | 1,034,660,059 |
| 元本等合計 | 3,197,606,488 | 2,961,359,254 |
| 純資産合計 | 3,197,606,488 | 2,961,359,254 |
| 負債純資産合計 | 3,230,499,811 | 2,991,867,072 |
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