有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2017年12月19日現在 | 当期 2018年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,277,273 | 53,855,496 |
| 親投資信託受益証券 | 8,046,983,488 | 5,214,291,232 |
| 未収入金 | 113,000,000 | 80,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,241,260,761 | 5,348,146,728 |
| 資産合計 | 8,241,260,761 | 5,348,146,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,068,541 | 8,009,056 |
| 未払受託者報酬 | 2,501,542 | 1,679,819 |
| 未払委託者報酬 | 82,550,858 | 55,433,853 |
| 未払利息 | 209 | 151 |
| その他未払費用 | 1,010,965 | 1,061,435 |
| 流動負債合計 | 114,132,115 | 66,184,314 |
| 負債合計 | 114,132,115 | 66,184,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,958,313,945 | 5,435,773,224 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,168,814,701 | △153,810,810 |
| (分配準備積立金) | 1,263,664,566 | 991,029,973 |
| 元本等合計 | 8,127,128,646 | 5,281,962,414 |
| 純資産合計 | 8,127,128,646 | 5,281,962,414 |
| 負債純資産合計 | 8,241,260,761 | 5,348,146,728 |
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