有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/21-2022/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年12月20日現在 | 当期 2022年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,073,334 | 32,647,952 |
| 親投資信託受益証券 | 3,876,538,540 | 3,218,010,820 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 33,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,976,611,874 | 3,283,658,772 |
| 資産合計 | 3,976,611,874 | 3,283,658,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,955,297 | 1,493,925 |
| 未払受託者報酬 | 1,135,211 | 921,471 |
| 未払委託者報酬 | 37,461,765 | 30,408,535 |
| 未払利息 | 113 | 92 |
| その他未払費用 | 1,077,274 | 1,071,730 |
| 流動負債合計 | 59,629,660 | 33,895,753 |
| 負債合計 | 59,629,660 | 33,895,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,841,864,979 | 2,692,737,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,075,117,235 | 557,025,735 |
| (分配準備積立金) | 1,025,675,497 | 951,376,205 |
| 元本等合計 | 3,916,982,214 | 3,249,763,019 |
| 純資産合計 | 3,916,982,214 | 3,249,763,019 |
| 負債純資産合計 | 3,976,611,874 | 3,283,658,772 |
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