UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)

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【提出】: 2016/03/18 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

日興UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年12月19日現在	当期平成27年12月21日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		833,938,917	111,439,942
		親投資信託受益証券		96,907,016,001	21,686,420,561
		未収入金		2,130,000,000	760,000,000
		未収利息		228	30
		流動資産合計		99,870,955,146	22,557,860,533
	資産合計			99,870,955,146	22,557,860,533
負債の部
	流動負債
		未払解約金		1,176,610,922	401,267,727
		未払受託者報酬		28,068,804	7,846,474
		未払委託者報酬		926,270,590	258,933,663
		その他未払費用		932,589	1,178,964
		流動負債合計		2,131,882,905	669,226,828
	負債合計			2,131,882,905	669,226,828
純資産の部
	元本等
		元本		99,698,777,394	23,330,000,854
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,959,705,153	△1,441,367,149
			(分配準備積立金)	-	-
		元本等合計		97,739,072,241	21,888,633,705
	純資産合計			97,739,072,241	21,888,633,705
負債純資産合計				99,870,955,146	22,557,860,533

開示資料

決算

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