有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)
日興UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年12月19日現在 | 当期 平成27年12月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 833,938,917 | 111,439,942 | |||
| 親投資信託受益証券 | 96,907,016,001 | 21,686,420,561 | |||
| 未収入金 | 2,130,000,000 | 760,000,000 | |||
| 未収利息 | 228 | 30 | |||
| 流動資産合計 | 99,870,955,146 | 22,557,860,533 | |||
| 資産合計 | 99,870,955,146 | 22,557,860,533 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,176,610,922 | 401,267,727 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,068,804 | 7,846,474 | |||
| 未払委託者報酬 | 926,270,590 | 258,933,663 | |||
| その他未払費用 | 932,589 | 1,178,964 | |||
| 流動負債合計 | 2,131,882,905 | 669,226,828 | |||
| 負債合計 | 2,131,882,905 | 669,226,828 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 99,698,777,394 | 23,330,000,854 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,959,705,153 | △1,441,367,149 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 97,739,072,241 | 21,888,633,705 | |||
| 純資産合計 | 97,739,072,241 | 21,888,633,705 | |||
| 負債純資産合計 | 99,870,955,146 | 22,557,860,533 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
