有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年12月19日現在 | 当期 2020年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,265,062 | 42,292,887 |
| 親投資信託受益証券 | 4,833,757,387 | 4,165,131,174 |
| 未収入金 | 106,000,000 | 104,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,989,022,449 | 4,311,424,061 |
| 資産合計 | 4,989,022,449 | 4,311,424,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,642,938 | 63,235,112 |
| 未払受託者報酬 | 1,365,794 | 1,180,047 |
| 未払委託者報酬 | 45,071,005 | 38,941,498 |
| 未払利息 | 139 | 119 |
| その他未払費用 | 1,024,102 | 931,876 |
| 流動負債合計 | 106,103,978 | 104,288,652 |
| 負債合計 | 106,103,978 | 104,288,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,179,104,573 | 3,068,625,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 703,813,898 | 1,138,509,794 |
| (分配準備積立金) | 837,826,970 | 1,164,362,990 |
| 元本等合計 | 4,882,918,471 | 4,207,135,409 |
| 純資産合計 | 4,882,918,471 | 4,207,135,409 |
| 負債純資産合計 | 4,989,022,449 | 4,311,424,061 |
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