UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)

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【提出】: 2017/03/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【日興UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年12月21日現在	当期平成28年12月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		111,439,942	90,956,327
		親投資信託受益証券		21,686,420,561	13,684,701,771
		未収入金		760,000,000	340,000,000
		未収利息		30	-
		流動資産合計		22,557,860,533	14,115,658,098
	資産合計			22,557,860,533	14,115,658,098
負債の部
	流動負債
		未払解約金		401,267,727	158,904,347
		未払受託者報酬		7,846,474	3,830,981
		未払委託者報酬		258,933,663	126,422,089
		未払利息		-	234
		その他未払費用		1,178,964	1,291,113
		流動負債合計		669,226,828	290,448,764
	負債合計			669,226,828	290,448,764
純資産の部
	元本等
		元本		23,330,000,854	14,497,956,144
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,441,367,149	△672,746,810
			(分配準備積立金)	-	84,986,375
		元本等合計		21,888,633,705	13,825,209,334
	純資産合計			21,888,633,705	13,825,209,334
負債純資産合計				22,557,860,533	14,115,658,098

開示資料

決算

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