有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
【日興UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年12月21日現在 | 当期 平成28年12月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 111,439,942 | 90,956,327 | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,686,420,561 | 13,684,701,771 | |||
| 未収入金 | 760,000,000 | 340,000,000 | |||
| 未収利息 | 30 | - | |||
| 流動資産合計 | 22,557,860,533 | 14,115,658,098 | |||
| 資産合計 | 22,557,860,533 | 14,115,658,098 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 401,267,727 | 158,904,347 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,846,474 | 3,830,981 | |||
| 未払委託者報酬 | 258,933,663 | 126,422,089 | |||
| 未払利息 | - | 234 | |||
| その他未払費用 | 1,178,964 | 1,291,113 | |||
| 流動負債合計 | 669,226,828 | 290,448,764 | |||
| 負債合計 | 669,226,828 | 290,448,764 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 23,330,000,854 | 14,497,956,144 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,441,367,149 | △672,746,810 | |||
| (分配準備積立金) | - | 84,986,375 | |||
| 元本等合計 | 21,888,633,705 | 13,825,209,334 | |||
| 純資産合計 | 21,888,633,705 | 13,825,209,334 | |||
| 負債純資産合計 | 22,557,860,533 | 14,115,658,098 | |||
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