有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/20-2023/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年12月19日現在 | 当期 2023年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,647,952 | 31,538,278 |
| 親投資信託受益証券 | 3,218,010,820 | 3,165,961,533 |
| 未収入金 | 33,000,000 | 33,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,283,658,772 | 3,230,499,811 |
| 資産合計 | 3,283,658,772 | 3,230,499,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,493,925 | 721,774 |
| 未払受託者報酬 | 921,471 | 917,438 |
| 未払委託者報酬 | 30,408,535 | 30,275,437 |
| 未払利息 | 92 | 92 |
| その他未払費用 | 1,071,730 | 978,582 |
| 流動負債合計 | 33,895,753 | 32,893,323 |
| 負債合計 | 33,895,753 | 32,893,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,692,737,284 | 2,205,917,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 557,025,735 | 991,689,013 |
| (分配準備積立金) | 951,376,205 | 938,625,080 |
| 元本等合計 | 3,249,763,019 | 3,197,606,488 |
| 純資産合計 | 3,249,763,019 | 3,197,606,488 |
| 負債純資産合計 | 3,283,658,772 | 3,230,499,811 |
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