有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)
①【純資産の推移】
日本Jリートオープン(1年決算型)
日本Jリートオープン(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年11月20日) | 88,078,200 | 88,078,200 | 1.2767 | 1.2767 |
| 平成25年11月末日 | 10,242,694 | ― | 1.0243 | ― | |
| 12月末日 | 12,154,030 | ― | 1.0614 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 25,843,060 | ― | 1.0506 | ― | |
| 2月末日 | 38,842,387 | ― | 1.0609 | ― | |
| 3月末日 | 51,973,554 | ― | 1.0347 | ― | |
| 4月末日 | 55,735,096 | ― | 1.0559 | ― | |
| 5月末日 | 74,095,899 | ― | 1.1021 | ― | |
| 6月末日 | 62,042,517 | ― | 1.1260 | ― | |
| 7月末日 | 63,139,470 | ― | 1.1402 | ― | |
| 8月末日 | 73,187,992 | ― | 1.1700 | ― | |
| 9月末日 | 73,699,439 | ― | 1.1916 | ― | |
| 10月末日 | 79,432,600 | ― | 1.2265 | ― | |
| 11月末日 | 91,880,249 | ― | 1.3158 | ― | |
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