有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
①【純資産の推移】
日本Jリートオープン(1年決算型)
日本Jリートオープン(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年11月20日) | 88,078,200 | 88,078,200 | 1.2767 | 1.2767 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年11月20日) | 299,969,856 | 299,969,856 | 1.2992 | 1.2992 |
| 平成26年11月末日 | 91,880,249 | ― | 1.3158 | ― | |
| 12月末日 | 104,481,283 | ― | 1.3710 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 105,799,699 | ― | 1.3653 | ― | |
| 2月末日 | 102,465,294 | ― | 1.3789 | ― | |
| 3月末日 | 304,542,196 | ― | 1.3474 | ― | |
| 4月末日 | 418,321,464 | ― | 1.3568 | ― | |
| 5月末日 | 455,828,729 | ― | 1.3499 | ― | |
| 6月末日 | 415,042,011 | ― | 1.3130 | ― | |
| 7月末日 | 320,359,755 | ― | 1.2978 | ― | |
| 8月末日 | 299,598,232 | ― | 1.2139 | ― | |
| 9月末日 | 302,598,583 | ― | 1.2405 | ― | |
| 10月末日 | 284,101,581 | ― | 1.2821 | ― | |
| 11月末日 | 300,950,801 | ― | 1.3033 | ― | |
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