- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
日本Jリートオープン(1年決算型)
日本Jリートオープン(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年11月20日) | 88,078,200 | 88,078,200 | 1.2767 | 1.2767 |
| 第2期計算期間末 | (2015年11月20日) | 299,969,856 | 299,969,856 | 1.2992 | 1.2992 |
| 第3期計算期間末 | (2016年11月21日) | 237,851,644 | 237,851,644 | 1.3083 | 1.3083 |
| 第4期計算期間末 | (2017年11月20日) | 214,980,938 | 214,980,938 | 1.3149 | 1.3149 |
| 2016年11月末日 | 248,147,397 | ― | 1.3589 | ― | |
| 12月末日 | 264,880,185 | ― | 1.4038 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 264,986,117 | ― | 1.3982 | ― | |
| 2月末日 | 247,976,825 | ― | 1.3866 | ― | |
| 3月末日 | 219,816,292 | ― | 1.3575 | ― | |
| 4月末日 | 207,593,550 | ― | 1.3276 | ― | |
| 5月末日 | 212,027,625 | ― | 1.3446 | ― | |
| 6月末日 | 208,643,982 | ― | 1.3128 | ― | |
| 7月末日 | 213,997,356 | ― | 1.3267 | ― | |
| 8月末日 | 214,748,503 | ― | 1.3118 | ― | |
| 9月末日 | 205,150,510 | ― | 1.2972 | ― | |
| 10月末日 | 203,661,654 | ― | 1.2823 | ― | |
| 11月末日 | 217,700,241 | ― | 1.3194 | ― | |
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