有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/23-2022/11/21)
①【純資産の推移】
日本Jリートオープン(1年決算型)
日本Jリートオープン(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年11月20日) | 88,078,200 | 88,078,200 | 1.2767 | 1.2767 |
| 第2期計算期間末 | (2015年11月20日) | 299,969,856 | 299,969,856 | 1.2992 | 1.2992 |
| 第3期計算期間末 | (2016年11月21日) | 237,851,644 | 237,851,644 | 1.3083 | 1.3083 |
| 第4期計算期間末 | (2017年11月20日) | 214,980,938 | 214,980,938 | 1.3149 | 1.3149 |
| 第5期計算期間末 | (2018年11月20日) | 185,580,009 | 185,580,009 | 1.4526 | 1.4526 |
| 第6期計算期間末 | (2019年11月20日) | 344,593,182 | 344,593,182 | 1.8155 | 1.8155 |
| 第7期計算期間末 | (2020年11月20日) | 735,960,485 | 735,960,485 | 1.4198 | 1.4198 |
| 第8期計算期間末 | (2021年11月22日) | 825,059,683 | 825,059,683 | 1.7789 | 1.7789 |
| 第9期計算期間末 | (2022年11月21日) | 1,042,218,024 | 1,042,218,024 | 1.7707 | 1.7707 |
| 2021年11月末日 | 832,175,725 | ― | 1.7392 | ― | |
| 12月末日 | 820,311,544 | ― | 1.7941 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 758,951,279 | ― | 1.7002 | ― | |
| 2月末日 | 695,362,027 | ― | 1.6517 | ― | |
| 3月末日 | 760,621,571 | ― | 1.7612 | ― | |
| 4月末日 | 906,192,931 | ― | 1.7410 | ― | |
| 5月末日 | 954,630,929 | ― | 1.7652 | ― | |
| 6月末日 | 981,525,331 | ― | 1.7391 | ― | |
| 7月末日 | 1,033,947,677 | ― | 1.7930 | ― | |
| 8月末日 | 1,035,441,401 | ― | 1.8169 | ― | |
| 9月末日 | 1,021,642,662 | ― | 1.7496 | ― | |
| 10月末日 | 1,050,305,290 | ― | 1.7776 | ― | |
| 11月末日 | 1,044,013,531 | ― | 1.7736 | ― | |
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